首页 互联网 产经 创投 区块链 金融 生活 家电 汽车 电商 科技 商业 游戏
首页 一带一路 正文

中融一带一路净值下跌1.79% 请保持关注

2020-03-20 09:51   来源: 互联网    浏览次数:86

每日净值业绩排行重仓个股财务数据基金点评月基金推荐

金融界基金03月19日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:中融一带一路,代码168201)公布最新净值,下跌1.79%。本基金单位净值为0.933元,累计净值为0.433元。

  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-57.11%,今年以来收益-7.72%,近一月收益-4.70%,近一年收益-9.41%,近三年收益-17.52%。近一年,本基金排名同类(654/713),成立以来,本基金排名同类(835/843)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.68%,近两年定投该基金的收益为-0.57%,近三年定投该基金的收益为-5.67%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为赵菲,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-57.11%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例3.15% )、海螺水泥(持仓比例3.01% )、潍柴动力(持仓比例3.00% )、中兴通讯(持仓比例2.96% )、三一重工(持仓比例2.90% )、中国建筑(持仓比例2.84% )、中国国旅(持仓比例2.76% )、中国中铁(持仓比例2.76% )、中国铁建(持仓比例2.74% )、中国石化(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为28.85%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例3.06% )、中国石油(持仓比例2.91% )、中国国旅(持仓比例2.90% )、宝钢股份(持仓比例2.87% )、中国石化(持仓比例2.86% )、中国中车(持仓比例2.86% )、三一重工(持仓比例2.84% )、中兴通讯(持仓比例2.81% )、海螺水泥(持仓比例2.81% )、中国铁建(持仓比例2.79% ),合计占资金总资产的比例为28.71%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,A股震荡下跌后进入12月快速上涨阶段,中证一带一路主题指数上涨6.68%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融一带一路基金份额净值为1.011元,本报告期内,基金份额净值增长率为9.24%,同期业绩比较基准收益率为7.04%。


责任编辑:xiaocai
分享到:
0
【慎重声明】凡本站未注明来源为"中国财经网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!